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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
10351.20 |
|
14.20% |
| 2 |
兴业银行 |
7683.34 |
|
10.54% |
| 3 |
工商银行 |
5968.19 |
|
8.19% |
| 4 |
农业银行 |
4968.15 |
|
6.82% |
| 5 |
交通银行 |
4181.32 |
|
5.74% |
| 6 |
江苏银行 |
3429.61 |
|
4.71% |
| 7 |
浦发银行 |
3261.07 |
|
4.47% |
| 8 |
平安银行 |
2561.48 |
|
3.51% |
| 9 |
民生银行 |
2303.91 |
|
3.16% |
| 10 |
上海银行 |
2077.56 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-0.79% |
5.52% |
-7.91% |
12.74% |
-0.54% |
51.97% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
6304/6535 |
5773/6535 |
1728/6535 |
6344/6535 |
4881/6535 |
6247/6535 |
1105/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7405 |
1.7405 |
-0.0124 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0090 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-12-31 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0023 |
-0.13% |
