华夏中证银行ETF 净资产规模 7.29 亿元，比上期增加 53.08% , 股票配置占比上期增加 52.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.24 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.51 | 0.09 | 1.28 | 7.29 | 7.38 |
| 2025-06-30 | 4.74 | 99.19 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.60 | 0.01 | 0.21 | 4.76 | 4.77 |
| 2025-03-31 | 3.56 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 0.00 | 0.02 | 3.59 | 3.59 |
| 2024-12-31 | 3.36 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.67 | 0.00 | 0.02 | 3.37 | 3.38 |
| 2024-09-30 | 3.42 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.83 | 0.00 | 0.01 | 3.45 | 3.45 |
| 2024-06-30 | 4.95 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.92 | 0.00 | 0.01 | 5.00 | 5.00 |
| 2024-03-31 | 4.94 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.63 | 0.00 | 0.01 | 4.97 | 4.98 |
| 2023-12-31 | 5.02 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.71 | 0.00 | 0.04 | 5.05 | 5.06 |