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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0090 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2025-12-31 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0176 |
1.02 |
| 2025-12-26 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0066 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0097 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0079 |
-0.45 |
| 2025-12-18 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0342 |
1.99 |
| 2025-12-17 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0094 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.7314 |
1.7314 |
0.0056 |
0.32 |
| 2025-12-10 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0278 |
-1.59 |
| 2025-12-09 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0004 |
0.02 |