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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0089 |
0.52 |
| 2026-04-01 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0110 |
0.65 |
| 2026-03-30 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0082 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2026-03-26 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0063 |
0.37 |
| 2026-03-25 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0108 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0344 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0554 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0140 |
0.83 |
| 2026-03-16 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0065 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0067 |
0.40 |
| 2026-03-12 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0102 |
0.61 |
| 2026-03-11 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0147 |
0.89 |
| 2026-03-10 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0108 |
-0.65 |
| 2026-03-06 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0027 |
0.16 |