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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0105 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0208 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0181 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0078 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0279 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0134 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0124 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0500 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0223 |
-1.77 |
| 2026-03-19 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0159 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0126 |
0.99 |
| 2026-03-16 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0106 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0100 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0224 |
-1.73 |