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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0141 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0094 |
-0.69 |
| 2026-02-11 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0152 |
1.12 |
| 2026-02-06 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0103 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-02-04 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0180 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0184 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0211 |
-1.52 |
| 2026-01-29 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0176 |
1.29 |
| 2026-01-28 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0154 |
-1.11 |
| 2026-01-26 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0101 |
0.73 |
| 2026-01-23 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0091 |
-0.66 |
| 2026-01-20 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0052 |
-0.38 |