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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0093 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0093 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0053 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0107 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0062 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0135 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0268 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0102 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0056 |
0.41 |
| 2025-12-12 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0088 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0175 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0172 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0269 |
1.97 |
| 2025-12-05 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0338 |
2.54 |
| 2025-12-04 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0042 |
0.32 |