华夏中证全指证券公司ETF 净资产规模 17.85 亿元，比上期增加 36.46% , 股票配置占比上期增加 36.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.82 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.40 | 0.06 | 0.31 | 17.85 | 17.95 |
| 2025-06-30 | 13.05 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.05 | 13.08 | 13.10 |
| 2025-03-31 | 10.56 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 10.58 | 10.60 |
| 2024-12-31 | 11.95 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.08 | 11.98 | 12.00 |
| 2024-09-30 | 10.13 | 97.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.27 | 2.56 | 10.30 | 10.42 |
| 2024-06-30 | 7.18 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.81 | 0.00 | 0.01 | 7.21 | 7.24 |
| 2024-03-31 | 7.21 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.07 | 7.23 | 7.24 |
| 2023-12-31 | 7.61 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.50 | 0.00 | 0.05 | 7.64 | 7.65 |