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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
28590.18 |
|
16.02% |
| 2 |
中信证券 |
24332.35 |
|
13.63% |
| 3 |
国泰海通 |
17776.29 |
|
9.96% |
| 4 |
华泰证券 |
9284.04 |
|
5.20% |
| 5 |
广发证券 |
5483.90 |
|
3.07% |
| 6 |
招商证券 |
5295.95 |
|
2.97% |
| 7 |
东方证券 |
4988.05 |
|
2.79% |
| 8 |
申万宏源 |
4005.34 |
|
2.24% |
| 9 |
兴业证券 |
3766.67 |
|
2.11% |
| 10 |
中金公司 |
3597.33 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.16% |
3.95% |
-0.65% |
5.51% |
18.39% |
2.70% |
36.75% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
6435/6546 |
4194/6546 |
5614/6546 |
5196/6546 |
4613/6546 |
4576/6546 |
2200/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0209 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0393 |
-2.71% |
| 2026-01-07 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0217 |
-1.47% |
