加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
28590.18 |
|
16.02% |
| 2 |
中信证券 |
24332.35 |
|
13.63% |
| 3 |
国泰海通 |
17776.29 |
|
9.96% |
| 4 |
华泰证券 |
9284.04 |
|
5.20% |
| 5 |
广发证券 |
5483.90 |
|
3.07% |
| 6 |
招商证券 |
5295.95 |
|
2.97% |
| 7 |
东方证券 |
4988.05 |
|
2.79% |
| 8 |
申万宏源 |
4005.34 |
|
2.24% |
| 9 |
兴业证券 |
3766.67 |
|
2.11% |
| 10 |
中金公司 |
3597.33 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
2.72% |
-4.01% |
7.06% |
4.38% |
4.38% |
40.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4271/6529 |
3265/6529 |
4761/6529 |
4368/6529 |
5130/6529 |
5113/6529 |
1524/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0053 |
0.38% |
