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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
27712.39 |
|
14.12% |
| 2 |
中信证券 |
26495.75 |
|
13.50% |
| 3 |
国泰海通 |
21954.30 |
|
11.19% |
| 4 |
华泰证券 |
13039.71 |
|
6.64% |
| 5 |
广发证券 |
6146.34 |
|
3.13% |
| 6 |
招商证券 |
5839.54 |
|
2.98% |
| 7 |
东方证券 |
5388.50 |
|
2.75% |
| 8 |
兴业证券 |
4847.33 |
|
2.47% |
| 9 |
申万宏源 |
4492.04 |
|
2.29% |
| 10 |
中金公司 |
3869.78 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.82% |
-11.87% |
-15.07% |
-18.48% |
-4.92% |
-15.07% |
14.71% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
5256/6763 |
5440/6763 |
6572/6763 |
6364/6763 |
5872/6763 |
6504/6763 |
3781/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0181 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0279 |
-2.30% |
