加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪洋,金璜
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 288.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
309876.06 |
|
12.20% |
| 2 |
腾讯控股 |
262987.18 |
|
10.35% |
| 3 |
小米集团-W |
204899.55 |
|
8.07% |
| 4 |
中芯国际 |
193102.15 |
|
7.60% |
| 5 |
比亚迪股份 |
173169.61 |
|
6.82% |
| 6 |
美团-W |
144686.97 |
|
5.70% |
| 7 |
快手-W |
128582.91 |
|
5.06% |
| 8 |
小鹏汽车-W |
89712.16 |
|
3.53% |
| 9 |
药明生物 |
84359.04 |
|
3.32% |
| 10 |
信达生物 |
83373.08 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
2.84% |
-7.72% |
8.34% |
49.57% |
6.95% |
37.98% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2489/6546 |
4865/6546 |
6401/6546 |
4782/6546 |
1799/6546 |
2031/6546 |
2099/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0042 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0210 |
2.83% |
| 2026-01-09 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0013 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0052 |
-0.69% |
