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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪洋,金璜
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 288.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
309876.06 |
|
12.20% |
| 2 |
腾讯控股 |
262987.18 |
|
10.35% |
| 3 |
小米集团-W |
204899.55 |
|
8.07% |
| 4 |
中芯国际 |
193102.15 |
|
7.60% |
| 5 |
比亚迪股份 |
173169.61 |
|
6.82% |
| 6 |
美团-W |
144686.97 |
|
5.70% |
| 7 |
快手-W |
128582.91 |
|
5.06% |
| 8 |
小鹏汽车-W |
89712.16 |
|
3.53% |
| 9 |
药明生物 |
84359.04 |
|
3.32% |
| 10 |
信达生物 |
83373.08 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
-4.84% |
-14.32% |
1.05% |
31.22% |
31.29% |
41.07% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5673/6497 |
6220/6497 |
6424/6497 |
5574/6497 |
1769/6497 |
2017/6497 |
1591/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2025-12-22 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0036 |
0.50% |
