景顺长城中证港股通科技ETF 净资产规模 253.98 亿元，比上期增加 74.93% , 股票配置占比上期增加 75.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 251.84 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 1.13 | 0.06 | 0.03 | 253.98 | 254.79 |
| 2025-06-30 | 143.58 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 2.32 | 0.42 | 0.28 | 145.19 | 147.41 |
| 2025-03-31 | 111.62 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 112.74 | 112.90 |
| 2024-12-31 | 57.48 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.13 | 0.23 | 0.39 | 58.10 | 58.37 |
| 2024-09-30 | 43.03 | 98.06 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.59 | 0.16 | 0.35 | 43.56 | 43.88 |
| 2024-06-30 | 29.41 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.84 | 0.08 | 0.26 | 29.63 | 30.04 |
| 2024-03-31 | 28.42 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 28.99 |
| 2023-12-31 | 48.63 | 90.12 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 3.32 | 3.54 | 6.56 | 49.73 | 53.97 |