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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪洋,金璜
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 288.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
309876.06 |
|
12.20% |
| 2 |
腾讯控股 |
262987.18 |
|
10.35% |
| 3 |
小米集团-W |
204899.55 |
|
8.07% |
| 4 |
中芯国际 |
193102.15 |
|
7.60% |
| 5 |
比亚迪股份 |
173169.61 |
|
6.82% |
| 6 |
美团-W |
144686.97 |
|
5.70% |
| 7 |
快手-W |
128582.91 |
|
5.06% |
| 8 |
小鹏汽车-W |
89712.16 |
|
3.53% |
| 9 |
药明生物 |
84359.04 |
|
3.32% |
| 10 |
信达生物 |
83373.08 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-4.74% |
-18.53% |
0.96% |
30.63% |
30.63% |
38.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4866/6529 |
6150/6529 |
6429/6529 |
5473/6529 |
2067/6529 |
2046/6529 |
1707/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0074 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0069 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0008 |
-0.11% |
