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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成钧,杜晓海,纪君凯
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 55.20亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
59881.55 |
|
12.30% |
| 2 |
腾讯控股 |
50826.62 |
|
10.44% |
| 3 |
小米集团-W |
39685.54 |
|
8.15% |
| 4 |
中芯国际 |
37312.87 |
|
7.66% |
| 5 |
比亚迪股份 |
33517.35 |
|
6.89% |
| 6 |
美团-W |
27997.68 |
|
5.75% |
| 7 |
快手-W |
24874.53 |
|
5.11% |
| 8 |
小鹏汽车-W |
17306.09 |
|
3.56% |
| 9 |
药明生物 |
16308.73 |
|
3.35% |
| 10 |
信达生物 |
16167.01 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
2.21% |
-10.03% |
8.13% |
46.98% |
6.43% |
40.55% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3438/6543 |
5331/6543 |
6428/6543 |
4821/6543 |
2186/6543 |
2625/6543 |
2072/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0211 |
2.84% |
| 2026-01-09 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0013 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0071 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2026-01-06 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0084 |
1.13% |
