海富通中证港股通科技ETF 净资产规模 48.68 亿元，比上期增加 184.30% , 股票配置占比上期增加 187.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 48.53 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.37 | 0.01 | 0.03 | 48.68 | 48.72 |
| 2025-06-30 | 16.87 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.55 | 0.06 | 0.32 | 17.12 | 17.19 |
| 2025-03-31 | 13.57 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 13.76 |
| 2024-12-31 | 9.92 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 10.22 |
| 2024-09-30 | 8.63 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.53 | 0.03 | 0.38 | 8.74 | 8.80 |
| 2024-06-30 | 7.11 | 97.35 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 2.40 | 0.02 | 0.25 | 7.27 | 7.30 |
| 2024-03-31 | 6.50 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 2.63 | 0.01 | 0.18 | 6.68 | 6.69 |
| 2023-12-31 | 6.67 | 94.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 4.22 | 0.07 | 1.05 | 6.84 | 7.04 |