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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-04-01
- 0.7110
- 0.7110
- 0.0011
- 0.15%
- 2025-03-31
- 0.7099
- 0.7099
- -0.0146
- -2.02%
- 2025-03-28
- 0.7245
- 0.7245
- -0.0064
- -0.88%
- 2025-03-27
- 0.7309
- 0.7309
- 0.0068
- 0.94%
- 2025-03-26
- 0.7241
- 0.7241
- 0.0082
- 1.15%
- 2025-03-25
- 0.7159
- 0.7159
- -0.0289
- -3.88%
- 2025-03-24
- 0.7448
- 0.7448
- 0.0101
- 1.37%
- 2025-03-21
- 0.7347
- 0.7347
- -0.0302
- -3.95%
- 2025-03-20
- 0.7649
- 0.7649
- -0.0152
- -1.95%
- 2025-03-19
- 0.7801
- 0.7801
- -0.0019
- -0.24%
- 2025-03-18
- 0.7820
- 0.7820
- 0.0268
- 3.55%
- 2025-03-17
- 0.7552
- 0.7552
- 0.0008
- 0.11%
- 2025-03-14
- 0.7544
- 0.7544
- 0.0209
- 2.85%
- 2025-03-13
- 0.7335
- 0.7335
- -0.0068
- -0.92%
- 2025-03-12
- 0.7403
- 0.7403
- -0.0098
- -1.31%
- 2025-03-11
- 0.7501
- 0.7501
- 0.0106
- 1.43%
- 2025-03-10
- 0.7395
- 0.7395
- -0.0198
- -2.61%
- 2025-03-07
- 0.7593
- 0.7593
- -0.0041
- -0.54%
- 2025-03-06
- 0.7634
- 0.7634
- 0.0329
- 4.50%
- 2025-03-05
- 0.7305
- 0.7305
- 0.0270
- 3.84%
- 2025-03-04
- 0.7035
- 0.7035
- -0.0095
- -1.33%
- 2025-03-03
- 0.7130
- 0.7130
- -0.0044
- -0.61%
- 2025-02-28
- 0.7174
- 0.7174
- -0.0396
- -5.23%
- 2025-02-27
- 0.7570
- 0.7570
- -0.0052
- -0.68%
- 2025-02-26
- 0.7622
- 0.7622
- 0.0281
- 3.83%
- 2025-02-25
- 0.7341
- 0.7341
- -0.0045
- -0.61%
- 2025-02-24
- 0.7386
- 0.7386
- -0.0104
- -1.39%
- 2025-02-21
- 0.7490
- 0.7490
- 0.0484
- 6.91%
- 2025-02-20
- 0.7006
- 0.7006
- -0.0148
- -2.07%
- 2025-02-19
- 0.7154
- 0.7154
- 0.0067
- 0.95%
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