加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.88亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
8340.29 |
|
9.67% |
| 2 |
药明生物 |
8213.90 |
|
9.52% |
| 3 |
信达生物 |
7985.54 |
|
9.26% |
| 4 |
康方生物 |
5276.70 |
|
6.12% |
| 5 |
京东健康 |
4504.82 |
|
5.22% |
| 6 |
中国生物制药 |
4416.96 |
|
5.12% |
| 7 |
石药集团 |
4311.13 |
|
5.00% |
| 8 |
翰森制药 |
3949.69 |
|
4.58% |
| 9 |
药明康德 |
3179.90 |
|
3.69% |
| 10 |
三生制药 |
3075.05 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.74% |
4.91% |
-3.31% |
1.89% |
73.88% |
10.92% |
1.71% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
6155/6566 |
3735/6566 |
5746/6566 |
5209/6566 |
350/6566 |
1141/6566 |
5335/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0049 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0065 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0209 |
-2.93% |
| 2026-01-16 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0078 |
-1.08% |
