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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
10416.04 |
|
10.32% |
| 2 |
信达生物 |
9175.18 |
|
9.09% |
| 3 |
百济神州 |
8943.78 |
|
8.87% |
| 4 |
康方生物 |
6355.40 |
|
6.30% |
| 5 |
中国生物制药 |
5731.29 |
|
5.68% |
| 6 |
京东健康 |
5357.63 |
|
5.31% |
| 7 |
石药集团 |
4752.95 |
|
4.71% |
| 8 |
三生制药 |
3616.77 |
|
3.59% |
| 9 |
药明康德 |
3440.77 |
|
3.41% |
| 10 |
阿里健康 |
2696.07 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.76% |
-8.43% |
-16.16% |
8.12% |
57.23% |
56.34% |
1.16% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
6348/6497 |
6387/6497 |
6403/6497 |
4283/6497 |
359/6497 |
499/6497 |
5186/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0094 |
-1.46% |
| 2025-12-26 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0039 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0038 |
-0.58% |
