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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0093 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0031 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0094 |
-1.46 |
| 2025-12-26 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0039 |
-0.60 |
| 2025-12-23 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0038 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0052 |
-0.79 |
| 2025-12-19 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0107 |
1.65 |
| 2025-12-18 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0032 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0030 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0056 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0250 |
-3.73 |
| 2025-12-12 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0091 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0035 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0050 |
-0.75 |
| 2025-12-09 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0075 |
-1.11 |
| 2025-12-08 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0089 |
-1.30 |
| 2025-12-05 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0011 |
-0.16 |
| 2025-12-04 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0146 |
2.17 |