香港医药 报告期末总份额 13.01 亿份，比上期增加 -23.83% , 期末净资产 10.09 亿元，比上期增加 0.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32 | 5.39 | 13.01 | -23.83 | 10.09 |
| 2025-06-30 | 5.32 | 6.89 | 17.08 | -8.42 | 10.07 |
| 2025-03-31 | 1.76 | 5.13 | 18.65 | -15.31 | 9.38 |
| 2024-12-31 | 8.17 | 2.32 | 22.02 | 36.18 | 8.93 |
| 2024-09-30 | 1.32 | 2.45 | 16.17 | -6.53 | 7.54 |
| 2024-06-30 | 1.35 | 0.69 | 17.30 | 3.97 | 6.15 |
| 2024-03-31 | 1.35 | 2.35 | 16.64 | -5.67 | 6.38 |
| 2023-12-31 | 3.71 | 0.52 | 17.64 | 22.08 | 8.52 |