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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0368元
- 基金经理：
- 王萌,万琼
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兖煤澳大利亚 |
20525.73 |
|
4.04% |
| 2 |
东方海外国际 |
18011.31 |
|
3.54% |
| 3 |
中远海控 |
17697.39 |
|
3.48% |
| 4 |
海丰国际 |
16264.15 |
|
3.20% |
| 5 |
中国神华 |
14902.09 |
|
2.93% |
| 6 |
中国飞鹤 |
14583.49 |
|
2.87% |
| 7 |
MAEX |
12739.79 |
|
2.51% |
| 8 |
电讯盈科 |
12739.79 |
|
2.51% |
| 9 |
万洲国际 |
12708.97 |
|
2.50% |
| 10 |
统一企业中国 |
12370.98 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-4.58% |
-3.66% |
4.07% |
14.80% |
6.51% |
52.89% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
3401/7005 |
3494/7005 |
4151/7005 |
3763/7005 |
3856/7005 |
2585/7005 |
1472/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1487 |
1.1855 |
0.0155 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
1.1339 |
1.1707 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
1.1349 |
1.1717 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
1.1432 |
1.1800 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-06-08 |
1.1551 |
1.1919 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-22 |
0.0113 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024-12-20 |
0.0085 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-27 |
0.0070 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
2022-06-24 |
0.0100 |
