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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0368元
- 基金经理：
- 王萌,万琼
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 49.69亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0785 |
1.1153 |
-0.0096 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.0877 |
1.1245 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.0855 |
1.1223 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.0921 |
1.1289 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0926 |
1.1294 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0937 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0936 |
1.1304 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0914 |
1.1282 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0895 |
1.1263 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.0851 |
1.1219 |
0.0051 |
0.45 |
| 2025-12-17 |
1.0802 |
1.1170 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0888 |
1.1143 |
-0.0196 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
1.1078 |
1.1333 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.1153 |
1.1408 |
0.0120 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.1037 |
1.1292 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.1059 |
1.1314 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-09 |
1.1119 |
1.1374 |
-0.0139 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.1254 |
1.1509 |
-0.0142 |
-1.21 |
| 2025-12-05 |
1.1392 |
1.1647 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1395 |
1.1650 |
0.0038 |
0.33 |