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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0368元
- 基金经理：
- 王萌,万琼
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 51.24亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1680 |
1.2048 |
-0.0183 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
1.1856 |
1.2224 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1862 |
1.2230 |
0.0069 |
0.56 |
| 2026-02-10 |
1.1796 |
1.2164 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
1.1742 |
1.2110 |
0.0106 |
0.88 |
| 2026-02-06 |
1.1640 |
1.2008 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1650 |
1.2018 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.1614 |
1.1982 |
0.0233 |
1.97 |
| 2026-02-03 |
1.1390 |
1.1758 |
0.0107 |
0.91 |
| 2026-02-02 |
1.1287 |
1.1655 |
-0.0226 |
-1.89 |
| 2026-01-30 |
1.1504 |
1.1872 |
-0.0230 |
-1.88 |
| 2026-01-29 |
1.1725 |
1.2093 |
0.0163 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
1.1569 |
1.1937 |
0.0286 |
2.43 |
| 2026-01-27 |
1.1295 |
1.1663 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
1.1237 |
1.1605 |
0.0121 |
1.04 |
| 2026-01-23 |
1.1121 |
1.1489 |
-0.0074 |
-0.63 |
| 2026-01-22 |
1.1192 |
1.1560 |
0.0109 |
0.95 |
| 2026-01-21 |
1.1087 |
1.1455 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.1058 |
1.1426 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.1011 |
1.1379 |
-0.0041 |
-0.35 |