博时恒生高股息ETF 净资产规模 53.07 亿元，比上期增加 27.89% , 股票配置占比上期增加 28.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 52.36 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.95 | 0.43 | 0.80 | 53.07 | 53.29 |
| 2025-06-30 | 40.84 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 1.13 | 1.31 | 3.07 | 41.50 | 42.64 |
| 2025-03-31 | 37.29 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.17 | 0.06 | 0.15 | 37.76 | 37.78 |
| 2024-12-31 | 33.03 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 2.11 | 0.12 | 0.36 | 33.42 | 33.87 |
| 2024-09-30 | 22.59 | 96.36 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 2.47 | 0.27 | 1.17 | 22.95 | 23.44 |
| 2024-06-30 | 17.28 | 96.19 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.22 | 0.29 | 1.59 | 17.65 | 17.96 |
| 2024-03-31 | 11.56 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.41 | 0.01 | 0.07 | 11.72 | 11.73 |
| 2023-12-31 | 8.38 | 90.78 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.24 | 0.55 | 5.98 | 8.44 | 9.23 |