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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0368元
- 基金经理：
- 王萌,万琼
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 49.69亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方海外国际 |
18974.16 |
|
3.58% |
| 2 |
中远海控 |
17976.26 |
|
3.39% |
| 3 |
兖矿能源 |
16860.96 |
|
3.18% |
| 4 |
兖煤澳大利亚 |
16611.21 |
|
3.13% |
| 5 |
海丰国际 |
15446.17 |
|
2.91% |
| 6 |
电讯盈科 |
13875.44 |
|
2.61% |
| 7 |
MAEX |
13875.44 |
|
2.61% |
| 8 |
恒隆地产 |
13221.96 |
|
2.49% |
| 9 |
中国宏桥 |
12861.28 |
|
2.42% |
| 10 |
中国飞鹤 |
12717.81 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
0.21% |
4.12% |
7.70% |
32.82% |
2.56% |
49.32% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
3750/6546 |
5877/6546 |
3905/6546 |
4887/6546 |
3232/6546 |
5047/6546 |
1529/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1099 |
1.1467 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
1.1061 |
1.1429 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
1.0988 |
1.1356 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
1.0950 |
1.1318 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0957 |
1.1325 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-22 |
0.0113 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024-12-20 |
0.0085 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-27 |
0.0070 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
2022-06-24 |
0.0100 |
