加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇,李悦
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.91亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0114 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0219 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0087 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0063 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0060 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2025-12-16 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2025-12-11 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0151 |
1.23 |
| 2025-12-10 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0123 |
1.01 |
| 2025-12-09 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0049 |
-0.40 |