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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇,李悦
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0164 |
-1.30 |
| 2026-02-11 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0304 |
2.47 |
| 2026-02-05 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0141 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-02-02 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0131 |
1.06 |
| 2026-01-30 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-28 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-01-26 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0077 |
0.62 |
| 2026-01-21 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0149 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0224 |
-1.79 |
| 2026-01-19 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0018 |
-0.14 |