道琼斯ETF 报告期末总份额 11.91 亿份，比上期增加 -12.36% , 期末净资产 14.19 亿元，比上期增加 -8.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 1.80 | 11.91 | -12.36 | 14.19 |
| 2025-06-30 | 2.43 | 7.89 | 13.59 | -28.66 | 15.48 |
| 2025-03-31 | 8.01 | 4.50 | 19.05 | 22.59 | 20.69 |
| 2024-12-31 | 5.06 | 1.55 | 15.54 | 29.18 | 17.08 |
| 2024-09-30 | 9.11 | 4.76 | 12.03 | 56.64 | 12.80 |
| 2024-06-30 | 2.98 | 0.56 | 7.68 | 46.00 | 7.73 |
| 2024-03-31 | 5.33 | 2.44 | 5.26 | 5.38 |