道琼斯ETF 净资产规模 14.19 亿元，比上期增加 -8.33% , 股票配置占比上期增加 -8.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.02 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.22 | 0.13 | 0.93 | 14.19 | 14.33 |
| 2025-06-30 | 15.33 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 3.04 | 0.32 | 2.00 | 15.48 | 16.15 |
| 2025-03-31 | 20.47 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 3.06 | 1.09 | 4.92 | 20.69 | 22.25 |
| 2024-12-31 | 16.90 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.20 | 0.02 | 0.10 | 17.08 | 17.12 |
| 2024-09-30 | 12.67 | 87.29 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 7.88 | 0.70 | 4.83 | 12.80 | 14.51 |
| 2024-06-30 | 7.66 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.91 | 0.02 | 0.29 | 7.73 | 7.75 |
| 2024-03-31 | 5.33 | 89.95 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 10.01 | 0.00 | 0.04 | 5.38 | 5.92 |
| 2024-01-26 | 1.72 | 56.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 32.36 | 0.36 | 11.62 | 2.36 | 3.07 |