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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0063 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0106 |
1.16 |
| 2025-12-26 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0075 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0085 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0048 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0031 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0208 |
-2.23 |
| 2025-12-17 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0212 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0368 |
-3.88 |
| 2025-12-15 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0135 |
-1.40 |
| 2025-12-12 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0095 |
-0.98 |
| 2025-12-11 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0170 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0044 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-08 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0183 |
-1.83 |
| 2025-12-05 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0247 |
2.53 |