富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 净资产规模 6.13 亿元，比上期增加 -7.24% , 股票配置占比上期增加 -7.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.12 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.54 | 0.29 | 4.43 | 6.13 | 6.44 |
| 2025-06-30 | 6.60 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 4.30 | 0.10 | 1.37 | 6.61 | 6.99 |
| 2025-03-31 | 7.06 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 0.00 | 0.05 | 7.07 | 7.08 |
| 2024-12-31 | 2.05 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.46 | 0.00 | 0.03 | 2.06 | 2.06 |
| 2024-09-30 | 1.16 | 89.76 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.42 | 0.11 | 8.82 | 1.17 | 1.29 |
| 2024-06-30 | 0.66 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.91 | 0.00 | 0.14 | 0.67 | 0.67 |
| 2024-03-31 | 0.85 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.87 | 0.00 | 0.05 | 0.86 | 0.92 |
| 2023-11-21 | 0.21 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 90.98 | 0.00 | 0.03 | 2.15 | 2.36 |