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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.77亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0434 |
3.54 |
| 2026-04-28 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0160 |
1.32 |
| 2026-04-27 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0075 |
0.62 |
| 2026-04-24 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0096 |
-0.79 |
| 2026-04-23 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0095 |
0.79 |
| 2026-04-22 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0240 |
2.04 |
| 2026-04-21 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0270 |
2.34 |
| 2026-04-20 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0101 |
0.88 |
| 2026-04-17 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0582 |
-4.85 |
| 2026-04-16 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0265 |
2.26 |
| 2026-04-15 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0055 |
0.47 |
| 2026-04-14 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0392 |
-3.25 |
| 2026-04-13 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-04-10 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-04-09 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0285 |
-2.32 |
| 2026-04-08 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0658 |
-5.08 |
| 2026-04-07 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0174 |
1.36 |
| 2026-04-03 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0181 |
1.44 |
| 2026-04-01 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0531 |
-4.05 |