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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0322 |
-2.99 |
| 2026-02-11 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0254 |
2.42 |
| 2026-02-10 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0079 |
-0.75 |
| 2026-02-09 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0356 |
3.48 |
| 2026-02-05 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0167 |
-1.61 |
| 2026-02-04 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0281 |
2.78 |
| 2026-02-03 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0277 |
2.81 |
| 2026-02-02 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0316 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0074 |
0.73 |
| 2026-01-29 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0140 |
1.41 |
| 2026-01-28 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0106 |
1.08 |
| 2026-01-27 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0034 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0355 |
3.76 |
| 2026-01-20 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0004 |
0.04 |