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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2022-08-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-02-06 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0473 |
3.22 |
| 2026-02-05 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0303 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-02-02 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0177 |
1.20 |
| 2026-01-30 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0156 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0041 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0281 |
-1.85 |
| 2026-01-27 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0098 |
0.65 |
| 2026-01-26 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-01-23 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0215 |
-1.41 |
| 2026-01-22 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0243 |
1.62 |
| 2026-01-21 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0343 |
2.34 |
| 2026-01-20 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0225 |
-1.51 |
| 2026-01-14 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0179 |
1.22 |
| 2026-01-13 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0002 |
-0.01 |