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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2022-08-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0343 |
-2.26 |
| 2026-01-07 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0452 |
3.07 |
| 2026-01-06 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0308 |
2.14 |
| 2026-01-05 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0205 |
-1.40 |
| 2025-12-31 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0147 |
-1.00 |
| 2025-12-29 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0116 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0096 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0094 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0223 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0336 |
2.33 |
| 2025-12-18 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2025-12-16 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2025-12-11 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0100 |
0.68 |
| 2025-12-10 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0144 |
0.99 |