汇添富纳斯达克生物科技ETF 净资产规模 13.30 亿元，比上期增加 4.19% , 股票配置占比上期增加 6.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.58 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.75 | 1.66 | 12.45 | 13.30 | 13.34 |
| 2025-06-30 | 10.89 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.68 | 1.79 | 14.04 | 12.76 | 12.77 |
| 2025-03-31 | 11.57 | 85.98 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.63 | 1.80 | 13.39 | 13.45 | 13.46 |
| 2024-12-31 | 13.43 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.91 | 1.78 | 11.61 | 15.27 | 15.35 |
| 2024-09-30 | 11.84 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.96 | 1.72 | 12.54 | 13.60 | 13.69 |
| 2024-06-30 | 7.19 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.72 | 0.84 | 10.40 | 8.06 | 8.09 |
| 2024-03-31 | 11.71 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.87 | 1.87 | 13.62 | 13.24 | 13.70 |
| 2023-12-31 | 7.05 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 6.38 | 0.89 | 10.48 | 7.98 | 8.48 |