汇添富纳斯达克生物科技ETF 报告期末总份额 10.50 亿份，比上期增加 -9.21% , 期末净资产 13.30 亿元，比上期增加 4.19% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17 | 2.23 | 10.50 | -9.21 | 13.30 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.84 | 11.56 | -4.30 | 12.76 |
| 2025-03-31 | 1.54 | 2.96 | 12.08 | -10.55 | 13.45 |
| 2024-12-31 | 5.76 | 3.42 | 13.51 | 21.01 | 15.27 |
| 2024-09-30 | 4.55 | 0.21 | 11.16 | 63.75 | 13.60 |
| 2024-06-30 | 0.59 | 5.33 | 6.82 | -41.02 | 8.06 |
| 2024-03-31 | 7.83 | 3.35 | 11.56 | 63.43 | 13.24 |
| 2023-12-31 | 5.56 | 0.26 | 7.07 | 300.44 | 7.98 |