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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2024-04-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0160 |
-0.97 |
| 2026-01-06 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0226 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0408 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0161 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0128 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0117 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0071 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0109 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0142 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0253 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0217 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0262 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0057 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0196 |
-1.22 |