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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2024-04-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0071 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0109 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0142 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0253 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0217 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0262 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0057 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0196 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0200 |
-1.23 |
| 2025-12-05 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0096 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0119 |
0.74 |
| 2025-12-03 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0190 |
-1.17 |
| 2025-12-02 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0048 |
0.30 |
| 2025-12-01 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0087 |
0.54 |
| 2025-11-28 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2025-11-27 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0001 |
0.01 |