易方达恒生ETF(QDII) 报告期末总份额 0.38 亿份，比上期增加 11.78% , 期末净资产 0.64 亿元，比上期增加 25.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.00 | 0.38 | 11.78 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | -10.54 | 0.51 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.40 | 0.38 | -49.37 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.21 | 0.75 | -10.72 | 0.93 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 0.23 | 0.84 | 71.51 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 2.87 | 0.49 | 0.52 |