易方达恒生ETF(QDII) 净资产规模 0.76 亿元，比上期增加 19.40% , 股票配置占比上期增加 21.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.73 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 47.93 | 0.01 | 0.57 | 0.76 | 1.41 |
| 2025-09-30 | 0.60 | 94.62 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.17 | 0.01 | 1.21 | 0.64 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.48 | 93.79 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.25 | 0.01 | 1.96 | 0.51 | 0.51 |
| 2025-03-31 | 0.50 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.04 | 0.01 | 1.45 | 0.54 | 0.55 |
| 2024-12-31 | 0.88 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.93 | 0.01 | 1.39 | 0.93 | 0.94 |
| 2024-09-30 | 0.48 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 58.65 | 0.01 | 0.69 | 1.07 | 1.19 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.26 | 0.01 | 2.24 | 0.52 | 0.53 |
| 2024-04-15 | 0.80 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 79.84 | 0.01 | 0.20 | 3.18 | 4.00 |