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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗,宋钊贤
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 126.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
香港交易所 |
362218.98 |
|
16.75% |
| 2 |
中信证券 |
288938.89 |
|
13.36% |
| 3 |
国泰海通 |
248605.35 |
|
11.50% |
| 4 |
中金公司 |
216547.82 |
|
10.02% |
| 5 |
中国银河 |
193175.14 |
|
8.93% |
| 6 |
华泰证券 |
183208.68 |
|
8.47% |
| 7 |
广发证券 |
156852.18 |
|
7.25% |
| 8 |
中信建投证券 |
86432.51 |
|
4.00% |
| 9 |
中国信达 |
74683.74 |
|
3.45% |
| 10 |
招商证券 |
63217.68 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.81% |
-4.47% |
-13.21% |
-11.80% |
17.42% |
-12.60% |
56.29% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
5373/6922 |
5670/6922 |
6561/6922 |
6493/6922 |
3968/6922 |
6514/6922 |
1568/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0213 |
-1.18% |
| 2026-05-21 |
1.8099 |
1.8099 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-05-20 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0104 |
0.58% |
