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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 146.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
510808.67 |
|
14.87% |
| 2 |
中国银河 |
395176.07 |
|
11.50% |
| 3 |
香港交易所 |
393291.35 |
|
11.45% |
| 4 |
国泰海通 |
356387.08 |
|
10.37% |
| 5 |
华泰证券 |
322034.76 |
|
9.37% |
| 6 |
中金公司 |
294714.00 |
|
8.58% |
| 7 |
广发证券 |
254682.09 |
|
7.41% |
| 8 |
招商证券 |
189860.09 |
|
5.53% |
| 9 |
国泰君安国际 |
157702.59 |
|
4.59% |
| 10 |
中信建投证券 |
153360.78 |
|
4.46% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
3.87% |
-7.79% |
2.98% |
50.72% |
3.89% |
82.05% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6172/6556 |
5008/6556 |
6379/6556 |
5376/6556 |
1551/6556 |
3812/6556 |
503/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0327 |
-1.54% |
| 2026-01-16 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0181 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
2.1441 |
2.1441 |
-0.0255 |
-1.18% |
| 2026-01-14 |
2.1696 |
2.1696 |
-0.0153 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
2.1849 |
2.1849 |
0.0068 |
0.31% |
