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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0058 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0107 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
1.8036 |
1.8036 |
0.0131 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0053 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
1.7852 |
1.7852 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0164 |
0.92 |
| 2026-02-03 |
1.7757 |
1.7757 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2026-02-02 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0099 |
0.56 |
| 2026-01-29 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0101 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0093 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0061 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0127 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0126 |
0.73 |
| 2026-01-20 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0087 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0307 |
-1.73 |
| 2026-01-16 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0168 |
-0.94 |
| 2026-01-15 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0062 |
-0.35 |