华安法国CAC40ETF 净资产规模 10.30 亿元，比上期增加 8.43% , 股票配置占比上期增加 4.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.30 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 8.76 | 0.11 | 1.03 | 10.30 | 10.31 |
| 2025-09-30 | 8.94 | 89.73 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 7.40 | 0.29 | 2.87 | 9.50 | 9.96 |
| 2025-06-30 | 8.11 | 91.27 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 7.71 | 0.09 | 1.02 | 8.88 | 8.88 |
| 2025-03-31 | 7.91 | 91.77 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 7.51 | 0.06 | 0.72 | 8.61 | 8.62 |
| 2024-12-31 | 5.50 | 90.26 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 9.14 | 0.04 | 0.60 | 6.01 | 6.09 |
| 2024-09-30 | 5.30 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.27 | 0.05 | 0.87 | 5.19 | 5.90 |
| 2024-06-30 | 4.06 | 86.95 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 12.36 | 0.03 | 0.69 | 4.50 | 4.67 |
| 2024-03-31 | 2.73 | 73.10 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 26.30 | 0.02 | 0.60 | 3.08 | 3.74 |