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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0054 |
0.33 |
| 2026-03-30 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0120 |
0.74 |
| 2026-03-27 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0165 |
-1.01 |
| 2026-03-26 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0205 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0229 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0089 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0126 |
0.78 |
| 2026-03-20 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0182 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0413 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0133 |
0.80 |
| 2026-03-16 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0189 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0206 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0077 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0397 |
2.38 |
| 2026-03-09 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0254 |
-1.50 |
| 2026-03-06 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0156 |
-0.91 |
| 2026-03-05 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0226 |
-1.30 |
| 2026-03-04 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0028 |
0.16 |