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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张泽峰,李栩
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 74.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
126157.34 |
|
15.24% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
122333.17 |
|
14.78% |
| 3 |
小米集团-W |
114808.77 |
|
13.87% |
| 4 |
美团-W |
100487.71 |
|
12.14% |
| 5 |
商汤-W |
34713.26 |
|
4.19% |
| 6 |
贝壳-W |
34680.21 |
|
4.19% |
| 7 |
京东健康 |
32003.27 |
|
3.87% |
| 8 |
哔哩哔哩-W |
29718.88 |
|
3.59% |
| 9 |
快手-W |
27064.82 |
|
3.27% |
| 10 |
金蝶国际 |
21320.45 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.44% |
-0.51% |
-14.61% |
-22.71% |
-15.15% |
-16.14% |
16.64% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
450/6879 |
5634/6879 |
6833/6879 |
6863/6879 |
6658/6879 |
6787/6879 |
4435/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-05-07 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0340 |
3.02% |
| 2026-05-06 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0286 |
2.61% |
| 2026-04-30 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0222 |
-1.99% |
| 2026-04-29 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0252 |
2.31% |
