易方达中证港股通互联网ETF 净资产规模 49.25 亿元，比上期增加 577.02% , 股票配置占比上期增加 579.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 49.23 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 14.33 | 0.01 | 0.02 | 49.25 | 57.48 |
| 2025-06-30 | 7.24 | 91.27 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 8.48 | 0.02 | 0.25 | 7.27 | 7.94 |
| 2025-03-31 | 5.85 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 5.86 | 5.86 |
| 2024-12-31 | 1.84 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.74 | 1.86 | 1.87 |
| 2024-09-30 | 2.09 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 11.40 | 0.00 | 0.02 | 2.10 | 2.36 |
| 2024-06-30 | 1.27 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.07 | 0.00 | 0.11 | 1.29 | 1.33 |
| 2024-03-31 | 1.31 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.77 | 0.00 | 0.08 | 1.33 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 0.45 | 94.72 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 |