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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张泽峰,李栩
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 28.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
89928.99 |
|
18.26% |
| 2 |
腾讯控股 |
76323.00 |
|
15.50% |
| 3 |
小米集团-W |
56293.76 |
|
11.43% |
| 4 |
美团-W |
36644.65 |
|
7.44% |
| 5 |
商汤-W |
21152.69 |
|
4.30% |
| 6 |
京东健康 |
17369.13 |
|
3.53% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
16103.81 |
|
3.27% |
| 8 |
阿里健康 |
15343.40 |
|
3.12% |
| 9 |
快手-W |
14582.55 |
|
2.96% |
| 10 |
金蝶国际 |
13090.64 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.64% |
-7.94% |
-15.83% |
-2.13% |
23.97% |
24.25% |
39.66% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4234/6441 |
5852/6441 |
6302/6441 |
5810/6441 |
1994/6441 |
2107/6441 |
1232/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0279 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0300 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0303 |
2.13% |
| 2025-12-11 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0034 |
0.24% |
