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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-10-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 40.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0082 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0122 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0062 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0138 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0097 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0089 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0106 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0135 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0073 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-03 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0044 |
-0.31 |