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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-10-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 40.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
41352.61 |
|
6.93% |
| 2 |
中芯国际 |
33258.36 |
|
5.57% |
| 3 |
海康威视 |
30055.20 |
|
5.03% |
| 4 |
国电南瑞 |
27930.74 |
|
4.68% |
| 5 |
招商银行 |
24579.18 |
|
4.12% |
| 6 |
宝钢股份 |
18101.20 |
|
3.03% |
| 7 |
中国神华 |
17981.66 |
|
3.01% |
| 8 |
长安汽车 |
16939.39 |
|
2.84% |
| 9 |
中国电信 |
15767.29 |
|
2.64% |
| 10 |
中国建筑 |
15628.03 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.25% |
8.82% |
4.75% |
15.99% |
20.58% |
5.88% |
31.71% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2430/6543 |
2180/6543 |
3575/6543 |
3757/6543 |
4434/6543 |
2808/6543 |
2801/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0171 |
1.11% |
| 2026-01-09 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0131 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-01-07 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0274 |
1.84% |
