华夏中证央企ETF 净资产规模 59.70 亿元，比上期增加 8.20% , 股票配置占比上期增加 8.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 59.38 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.54 | 0.04 | 0.06 | 59.70 | 59.73 |
| 2025-06-30 | 54.75 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.74 | 0.05 | 0.09 | 55.18 | 55.21 |
| 2025-03-31 | 56.02 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.71 | 0.09 | 0.16 | 56.47 | 56.51 |
| 2024-12-31 | 62.11 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.68 | 0.07 | 0.11 | 62.55 | 62.61 |
| 2024-09-30 | 65.09 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.73 | 0.14 | 0.21 | 65.59 | 65.71 |
| 2024-06-30 | 55.15 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.80 | 0.04 | 0.08 | 55.52 | 55.63 |
| 2024-03-31 | 53.32 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.52 | 0.11 | 0.21 | 53.63 | 53.71 |
| 2023-12-31 | 50.39 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.77 | 0.04 | 0.09 | 50.79 | 50.82 |