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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-10-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 42.60亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
29871.57 |
|
4.79% |
| 2 |
招商银行 |
29700.08 |
|
4.76% |
| 3 |
中芯国际 |
29669.08 |
|
4.75% |
| 4 |
国电南瑞 |
28034.48 |
|
4.49% |
| 5 |
澜起科技 |
25514.40 |
|
4.09% |
| 6 |
中国神华 |
19828.24 |
|
3.18% |
| 7 |
中国船舶 |
19157.14 |
|
3.07% |
| 8 |
宝钢股份 |
18953.72 |
|
3.04% |
| 9 |
中国石油 |
18298.72 |
|
2.93% |
| 10 |
长安汽车 |
16961.57 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
1.10% |
4.12% |
12.82% |
16.22% |
5.86% |
24.88% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
0.88% |
4.77% |
18.27% |
27.14% |
5.25% |
27.58% |
| 同类型阶段排名 |
3027/6633 |
2845/6633 |
3152/6633 |
3792/6633 |
4357/6633 |
2763/6633 |
3320/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0190 |
1.24% |
| 2026-02-06 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2026-02-04 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0127 |
0.83% |
