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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-10-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 40.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
41352.61 |
|
6.93% |
| 2 |
中芯国际 |
33258.36 |
|
5.57% |
| 3 |
海康威视 |
30055.20 |
|
5.03% |
| 4 |
国电南瑞 |
27930.74 |
|
4.68% |
| 5 |
招商银行 |
24579.18 |
|
4.12% |
| 6 |
宝钢股份 |
18101.20 |
|
3.03% |
| 7 |
中国神华 |
17981.66 |
|
3.01% |
| 8 |
长安汽车 |
16939.39 |
|
2.84% |
| 9 |
中国电信 |
15767.29 |
|
2.64% |
| 10 |
中国建筑 |
15628.03 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
2.60% |
0.84% |
10.99% |
5.14% |
5.97% |
26.71% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.19% |
21.72% |
23.38% |
25.00% |
| 同类型阶段排名 |
2866/6507 |
3538/6507 |
3061/6507 |
3927/6507 |
4991/6507 |
4964/6507 |
2875/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0082 |
0.57% |
