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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 177.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1616 |
2.3232 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1611 |
2.3222 |
-0.0148 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
1.1685 |
2.3370 |
-0.0124 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
1.1747 |
2.3494 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1736 |
2.3472 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-31 |
1.1745 |
2.3490 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1741 |
2.3482 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1757 |
2.3514 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1750 |
2.3500 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1771 |
2.3542 |
0.0036 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1753 |
2.3506 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1745 |
2.3490 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1724 |
2.3448 |
-0.0140 |
-0.59 |
| 2025-12-19 |
1.1794 |
2.3588 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1811 |
2.3622 |
0.0238 |
1.02 |
| 2025-12-17 |
1.1692 |
2.3384 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.1683 |
2.3366 |
-0.0120 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.1743 |
2.3486 |
0.0086 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
1.1700 |
2.3400 |
-0.0092 |
-0.39 |
| 2025-12-11 |
1.1746 |
2.3492 |
-0.0040 |
-0.17 |