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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 227.80亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1853 |
2.3706 |
0.0066 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
1.1820 |
2.3640 |
0.0116 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.1762 |
2.3524 |
-0.0080 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.1802 |
2.3604 |
0.0276 |
1.18 |
| 2026-02-04 |
1.1664 |
2.3328 |
0.0342 |
1.49 |
| 2026-02-03 |
1.1493 |
2.2986 |
-0.0058 |
-0.25 |
| 2026-02-02 |
1.1522 |
2.3044 |
-0.0274 |
-1.18 |
| 2026-01-30 |
1.1659 |
2.3318 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.1671 |
2.3342 |
0.0332 |
1.44 |
| 2026-01-28 |
1.1505 |
2.3010 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1480 |
2.2960 |
-0.0112 |
-0.49 |
| 2026-01-26 |
1.1536 |
2.3072 |
0.0116 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
1.1478 |
2.2956 |
-0.0078 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
1.1517 |
2.3034 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.1502 |
2.3004 |
-0.0196 |
-0.84 |
| 2026-01-20 |
1.1600 |
2.3200 |
0.0328 |
1.43 |
| 2026-01-19 |
1.1436 |
2.2872 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.1424 |
2.2848 |
-0.0190 |
-0.82 |
| 2026-01-15 |
1.1519 |
2.3038 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-01-14 |
1.1549 |
2.3098 |
-0.0238 |
-1.02 |