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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 227.80亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1968 |
2.3936 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1963 |
2.3926 |
0.0072 |
0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1927 |
2.3854 |
0.0204 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
1.1825 |
2.3650 |
-0.0088 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
1.1869 |
2.3738 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1875 |
2.3750 |
0.0156 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.1797 |
2.3594 |
0.0456 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
1.1569 |
2.3138 |
-0.0804 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.1971 |
2.3942 |
-0.0072 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.2007 |
2.4014 |
-0.0076 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.2045 |
2.4090 |
-0.0084 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
1.2087 |
2.4174 |
0.0064 |
0.27 |
| 2026-03-16 |
1.2055 |
2.4110 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2049 |
2.4098 |
0.0036 |
0.15 |
| 2026-03-12 |
1.2031 |
2.4062 |
0.0126 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.1968 |
2.3936 |
0.0248 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.1844 |
2.3688 |
-0.0072 |
-0.30 |
| 2026-03-09 |
1.1880 |
2.3760 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.1874 |
2.3748 |
0.0112 |
0.47 |
| 2026-03-05 |
1.1818 |
2.3636 |
0.0046 |
0.19 |