红利低波 净资产规模 201.64 亿元，比上期增加 7.59% , 股票配置占比上期增加 7.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 200.29 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.90 | 0.01 | 0.01 | 201.64 | 202.12 |
| 2025-06-30 | 185.92 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.86 | 0.03 | 0.02 | 187.41 | 187.57 |
| 2025-03-31 | 147.74 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.63 | 0.07 | 0.05 | 148.59 | 148.75 |
| 2024-12-31 | 136.92 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.42 | 0.23 | 0.16 | 137.50 | 137.72 |
| 2024-09-30 | 86.24 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.57 | 0.01 | 0.02 | 86.62 | 86.75 |
| 2024-06-30 | 92.03 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | 92.61 | 92.80 |
| 2024-03-31 | 59.07 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.34 | 0.02 | 0.04 | 59.23 | 59.30 |
| 2023-12-31 | 25.23 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.01 | 0.03 | 25.28 | 25.31 |