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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2016-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.84亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
10016.55 |
|
8.89% |
| 2 |
中航沈飞 |
6078.66 |
|
5.40% |
| 3 |
光启技术 |
5815.67 |
|
5.16% |
| 4 |
航发动力 |
4330.04 |
|
3.84% |
| 5 |
中航光电 |
4012.83 |
|
3.56% |
| 6 |
中航西飞 |
2865.15 |
|
2.54% |
| 7 |
中国长城 |
2523.04 |
|
2.24% |
| 8 |
菲利华 |
2442.04 |
|
2.17% |
| 9 |
睿创微纳 |
2442.22 |
|
2.17% |
| 10 |
航天电子 |
2369.24 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.75% |
26.76% |
25.93% |
38.85% |
62.31% |
13.92% |
52.22% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
292/6549 |
57/6549 |
93/6549 |
1398/6549 |
960/6549 |
373/6549 |
1167/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9036 |
1.8072 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
0.9053 |
1.8106 |
-0.0984 |
-5.15% |
| 2026-01-12 |
0.9545 |
1.9090 |
0.1070 |
5.94% |
| 2026-01-09 |
0.9010 |
1.8020 |
0.0628 |
3.61% |
| 2026-01-08 |
0.8696 |
1.7392 |
0.0702 |
4.21% |
