华宝中证军工ETF 净资产规模 11.26 亿元，比上期增加 51.04% , 股票配置占比上期增加 51.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.14 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.17 | 0.13 | 1.10 | 11.26 | 11.39 |
| 2025-06-30 | 7.34 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.46 | 0.10 | 1.32 | 7.46 | 7.55 |
| 2025-03-31 | 5.18 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2.63 | 0.03 | 0.53 | 5.30 | 5.35 |
| 2024-12-31 | 5.38 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.40 | 0.01 | 0.14 | 5.51 | 5.52 |
| 2024-09-30 | 5.26 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.44 | 0.01 | 0.10 | 5.38 | 5.40 |
| 2024-06-30 | 4.60 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.38 | 0.02 | 0.50 | 4.71 | 4.74 |
| 2024-03-31 | 4.85 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.43 | 0.01 | 0.13 | 4.91 | 4.92 |
| 2023-12-31 | 4.22 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.44 | 0.01 | 0.27 | 4.28 | 4.30 |