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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2016-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.84亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
10016.55 |
|
8.89% |
| 2 |
中航沈飞 |
6078.66 |
|
5.40% |
| 3 |
光启技术 |
5815.67 |
|
5.16% |
| 4 |
航发动力 |
4330.04 |
|
3.84% |
| 5 |
中航光电 |
4012.83 |
|
3.56% |
| 6 |
中航西飞 |
2865.15 |
|
2.54% |
| 7 |
中国长城 |
2523.04 |
|
2.24% |
| 8 |
菲利华 |
2442.04 |
|
2.17% |
| 9 |
睿创微纳 |
2442.22 |
|
2.17% |
| 10 |
航天电子 |
2369.24 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.30% |
17.44% |
11.74% |
20.17% |
32.41% |
32.41% |
31.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
86/6529 |
51/6529 |
301/6529 |
2592/6529 |
1896/6529 |
1879/6529 |
2360/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7947 |
1.5894 |
0.0344 |
2.21% |
| 2025-12-30 |
0.7775 |
1.5550 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2025-12-29 |
0.7818 |
1.5636 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-12-26 |
0.7723 |
1.5446 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
0.7633 |
1.5266 |
0.0454 |
3.07% |
