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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2014-06-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
496.54 |
|
9.14% |
| 2 |
招商银行 |
418.24 |
|
7.70% |
| 3 |
东方财富 |
286.71 |
|
5.28% |
| 4 |
兴业银行 |
275.92 |
|
5.08% |
| 5 |
中信证券 |
243.97 |
|
4.49% |
| 6 |
工商银行 |
214.04 |
|
3.94% |
| 7 |
农业银行 |
178.16 |
|
3.28% |
| 8 |
国泰海通 |
178.45 |
|
3.28% |
| 9 |
交通银行 |
149.99 |
|
2.76% |
| 10 |
江苏银行 |
123.22 |
|
2.27% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
1.51% |
4.56% |
1.21% |
15.59% |
0.79% |
38.21% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
5667/6538 |
4886/6538 |
2070/6538 |
5642/6538 |
4597/6538 |
5726/6538 |
1997/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.5543 |
2.5543 |
-0.0472 |
-1.81% |
| 2026-01-07 |
2.6015 |
2.6015 |
-0.0241 |
-0.92% |
| 2026-01-06 |
2.6256 |
2.6256 |
0.0549 |
2.14% |
| 2026-01-05 |
2.5707 |
2.5707 |
0.0364 |
1.44% |
| 2025-12-31 |
2.5343 |
2.5343 |
-0.0035 |
-0.14% |
